| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 408.00 | 93.00 | 1 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 324.00 | 465 281.00 | 136 043.00 | 601 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
BZ Autres créances | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
CF Disponibilités | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 751.00 | | 301 751.00 | 301 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 075.00 | 465 281.00 | 437 794.00 | 903 075.00 |
CU Autres participations | 599 783.00 | 463 873.00 | 135 910.00 | 599 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 220.00 | 381 220.00 | | 381 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
DH Report à nouveau | -461 683.00 | -467 789.00 | | -461 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 653.00 | 6 106.00 | | 142 653.00 |
DL TOTAL (I) | 72 855.00 | -69 798.00 | | 72 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 395.00 | 289 205.00 | | 289 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 734.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | 79 306.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 939.00 | 369 245.00 | | 364 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 794.00 | 299 447.00 | | 437 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 123.00 | 369 245.00 | | 171 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 449.00 | | 243 449.00 | 243 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 449.00 | | 243 449.00 | 243 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | 1 114.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 515.00 | 228 069.00 | | 379 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 862.00 | 221 963.00 | | 236 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 653.00 | 6 106.00 | | 142 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 324.00 | | | 601 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 823.00 | | | 599 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 500.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 500.00 | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 783.00 | | 135 910.00 | 599 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 783.00 | | 135 910.00 | 599 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 135 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 316.00 | 500.00 | 193 816.00 | 194 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VI Groupe et associés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 496.00 | 264 496.00 | | 264 496.00 |
VW T.V.A. | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 939.00 | 171 123.00 | 193 816.00 | 364 939.00 |