| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 876.00 | 1 789.00 | 14 087.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 156.00 | 1 789.00 | 323 367.00 | 325 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
BZ Autres créances | 149 793.00 | | 149 793.00 | 149 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 117 827.00 | | 117 827.00 | 117 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 449.00 | | 359 449.00 | 359 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 605.00 | 1 789.00 | 682 816.00 | 684 605.00 |
CU Autres participations | 309 080.00 | | 309 080.00 | 309 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 932.00 | 231 651.00 | | 262 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 392.00 | 31 280.00 | | 181 392.00 |
DK Provisions réglementées | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 468 344.00 | 286 952.00 | | 468 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 299.00 | 67 583.00 | | 65 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 733.00 | 127 736.00 | | 102 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 3 048.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | 41 630.00 | | 43 982.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 11 565.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 473.00 | 251 563.00 | | 214 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 816.00 | 538 514.00 | | 682 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 234.00 | 198 171.00 | | 167 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 152.00 | 158 800.00 | | 372 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 760.00 | 127 520.00 | | 190 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 392.00 | 31 280.00 | | 181 392.00 |