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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 391.00 | | 2 006 391.00 | 2 006 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 951.00 | | 386 951.00 | 386 951.00 |
BZ Autres créances | 4 389 607.00 | | 4 389 607.00 | 4 389 607.00 |
CF Disponibilités | 1 194 017.00 | | 1 194 017.00 | 1 194 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 157.00 | | 5 972 157.00 | 5 972 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 548.00 | | 7 978 548.00 | 7 978 548.00 |
CU Autres participations | 2 006 391.00 | | 2 006 391.00 | 2 006 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 197 760.00 | | | 3 197 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 946.00 | | | 2 241 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 442.00 | | | -15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 410.00 | | | 5 553 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 541.00 | | | 2 193 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 138.00 | | | 2 425 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 548.00 | | | 7 978 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 138.00 | | | 2 425 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 982.00 | | 558 982.00 | 558 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 982.00 | | 558 982.00 | 558 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 311.00 | | | 588 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 753.00 | | | 603 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 442.00 | | | -15 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 495.00 | | 2 254.00 | 2 305 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 358.00 | 2 006 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 358.00 | 2 006 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 495.00 | | 2 254.00 | 2 305 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 340 724.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 386 951.00 | | | 386 951.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 913.00 | | | 2 652 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 541.00 | 1 693 541.00 | | 1 693 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733 718.00 | | | 1 733 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 140.00 | | | 4 778 140.00 |
VW T.V.A. | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 138.00 | 1 925 138.00 | 340 724.00 | 2 425 138.00 |