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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 860.00 | 21 907.00 | 107 952.00 | 129 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 860.00 | 21 907.00 | 149 952.00 | 171 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | 707.00 | 141.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 627.00 | 707.00 | 237 920.00 | 238 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 487.00 | 22 614.00 | 387 873.00 | 410 487.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 819.00 | -3 215.00 | | -2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 512.00 | 396.00 | | 89 512.00 |
DL TOTAL (I) | 88 692.00 | -819.00 | | 88 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 781.00 | 243 521.00 | | 203 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 451.00 | 90 082.00 | | 83 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 6 784.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097.00 | 6 017.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 181.00 | 346 403.00 | | 299 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 873.00 | 345 584.00 | | 387 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 781.00 | 40 641.00 | 135 308.00 | 203 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 7 309.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 336.00 | 228 336.00 | | 228 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 181.00 | 134 253.00 | 135 308.00 | 299 181.00 |