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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 2 751.00 | 861.00 | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 350.00 | 82 030.00 | 19 320.00 | 101 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 183.00 | 95 481.00 | 140 702.00 | 236 183.00 |
BT Marchandises | 304 903.00 | 25 740.00 | 279 164.00 | 304 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 168.00 | 24 282.00 | 344 886.00 | 369 168.00 |
BZ Autres créances | 536 028.00 | | 536 028.00 | 536 028.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 741.00 | 50 022.00 | 1 243 719.00 | 1 293 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 530.00 | 145 503.00 | 1 385 027.00 | 1 530 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 013.00 | 922.00 | 71 091.00 | 72 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 461.00 | | | -47 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 110.00 | | | -291 110.00 |
DL TOTAL (I) | -206 571.00 | | | -206 571.00 |
DP Provisions pour risques | 607.00 | | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 607.00 | | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 872.00 | | | 727 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 536.00 | | | 704 536.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 992.00 | | | 1 590 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 027.00 | | | 1 385 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 221.00 | | | 1 016 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 705.00 | | 106 478.00 | 129 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 762.00 | | 3 200.00 | 101 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | 31 265.00 | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 820.00 | 17 661.00 | | 77 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 347.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 390.00 | 16 391.00 | | 68 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097.00 | 607.00 | | 2 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 580.00 | 607.00 | | 38 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 464.00 | 12 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 844.00 | 463 844.00 | | 463 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 340 429.00 | 340 429.00 | | 340 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 454 700.00 | 454 700.00 | | 454 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 872.00 | 153 101.00 | 574 771.00 | 727 872.00 |
VP Divers | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 972.00 | 876 303.00 | 50 669.00 | 926 972.00 |
VW T.V.A. | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 992.00 | 1 016 221.00 | 574 771.00 | 1 590 992.00 |