| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 29 430.00 | 6 570.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 570.00 | 29 430.00 | 118 140.00 | 147 570.00 |
060 Stock marchandises | 1 119 800.00 | | 1 119 800.00 | 1 119 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 277 788.00 | | 1 277 788.00 | 1 277 788.00 |
110 Total général Actif | 1 425 357.00 | 29 430.00 | 1 395 928.00 | 1 425 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 424 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 460 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 581.00 | | | 660 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 581.00 | | | 670 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 307.00 | | | 511 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131 140.00 | | | -131 140.00 |
242 Autres charges externes. | 159 756.00 | | | 159 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
252 Charges sociales | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 056.00 | | | 677 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 475.00 | | | -6 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 475.00 | | | -6 475.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |