| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 561.00 | | 808 561.00 | 808 561.00 |
BZ Autres créances | 1 901 844.00 | | 1 901 844.00 | 1 901 844.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 186.00 | | 1 902 186.00 | 1 902 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 747.00 | | 2 710 747.00 | 2 710 747.00 |
CU Autres participations | 808 561.00 | | 808 561.00 | 808 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 343.00 | 611 343.00 | | 611 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
DG Autres réserves | 922 126.00 | 997 552.00 | | 922 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 246.00 | 1 361 230.00 | | 815 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 849.00 | 3 031 259.00 | | 2 409 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 3 793.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 606.00 | 191.00 | | 296 606.00 |
EA Autres dettes | | 142 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 898.00 | 146 256.00 | | 300 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 747.00 | 3 177 515.00 | | 2 710 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | -12 676.00 | | 15 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 532.00 | 1 354 637.00 | | 835 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 286.00 | -6 593.00 | | 20 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 246.00 | 1 361 230.00 | | 815 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 561.00 | | | 808 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 561.00 | | | 808 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 606.00 | 296 606.00 | | 296 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 844.00 | 1 901 844.00 | | 1 901 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 844.00 | 1 901 844.00 | | 1 901 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |