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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 1 382.00 | 1 546.00 | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 226.00 | 1 342 384.00 | 687 842.00 | 2 030 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 154.00 | 1 343 766.00 | 689 388.00 | 2 033 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 234 104.00 | | 234 104.00 | 234 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 452.00 | | 392 452.00 | 392 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 606.00 | 1 343 766.00 | 1 081 840.00 | 2 425 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 042.00 | -130 307.00 | | -115 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 232.00 | 15 265.00 | | 120 232.00 |
DL TOTAL (I) | 42 190.00 | -78 042.00 | | 42 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 634.00 | 647 183.00 | | 453 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 126.00 | 203 407.00 | | 444 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 840.00 | 184 804.00 | | 136 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049.00 | 2 797.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 650.00 | 1 038 191.00 | | 1 039 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 840.00 | 960 149.00 | | 1 081 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 573 844.00 | | 573 844.00 | 573 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 844.00 | | 573 844.00 | 573 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 845.00 | 527 870.00 | | 573 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 613.00 | 512 605.00 | | 453 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 232.00 | 15 265.00 | | 120 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 154.00 | | | 2 033 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 226.00 | | | 2 030 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 030.00 | 135 736.00 | | 1 208 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 336.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 984.00 | 135 400.00 | | 1 206 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 634.00 | 118 816.00 | 334 818.00 | 453 634.00 |
VI Groupe et associés | 444 126.00 | 444 126.00 | | 444 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 650.00 | 704 832.00 | 334 818.00 | 1 039 650.00 |