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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 8 241.00 | 1 570.00 | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 8 835.00 | 482.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 274.00 | 26 220.00 | 10 053.00 | 36 274.00 |
BT Marchandises | 799 620.00 | | 799 620.00 | 799 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 671.00 | 136 366.00 | 752 305.00 | 888 671.00 |
BZ Autres créances | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CF Disponibilités | 609 196.00 | | 609 196.00 | 609 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 107.00 | 136 366.00 | 2 290 741.00 | 2 427 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 382.00 | 162 587.00 | 2 300 795.00 | 2 463 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 917.00 | 102 951.00 | | 106 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | 3 966.00 | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 112 403.00 | 108 017.00 | | 112 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 132.00 | 428 006.00 | | 334 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 246.00 | 1 746 955.00 | | 1 823 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 25 754.00 | | 29 307.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 391.00 | 2 200 716.00 | | 2 188 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 795.00 | 2 308 733.00 | | 2 300 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 391.00 | 2 200 716.00 | | 2 188 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 599.00 | 2 621.00 | | 23 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 2 229.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | 391.00 | | 17 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 127.00 | 135 872.00 | 151 633.00 | 152 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 127.00 | 135 872.00 | 151 633.00 | 152 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 127.00 | 135 872.00 | 151 633.00 | 152 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 132.00 | 22 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 132.00 | 334 132.00 | | 334 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 246.00 | 1 823 246.00 | | 1 823 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 731 677.00 | 731 677.00 | | 731 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
VB T. V. A. | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 205.00 | 845 212.00 | 164 993.00 | 1 010 205.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 391.00 | 2 188 391.00 | | 2 188 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 436.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | 4 762.00 | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 15 825.00 | 15 037.00 | | 15 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760 801.00 | 4 099 811.00 | | 5 760 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 330.00 | 3 457.00 | | 4 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | 4 893.00 | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 512 212.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 596 344.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 845 209.00 | 4 182 611.00 | | 5 845 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |