| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 205.00 | 68 795.00 | 34 411.00 | 103 205.00 |
040 Immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 770.00 | 68 795.00 | 116 975.00 | 185 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
084 Disponibilités | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
110 Total général Actif | 251 406.00 | 68 795.00 | 182 611.00 | 251 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 009.00 | | | 331 009.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 015.00 | | | 331 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
252 Charges sociales | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |