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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 454.00 | 216.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 789.00 | | 240 789.00 | 240 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 460.00 | 2 454.00 | 241 005.00 | 243 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 072.00 | 2 454.00 | 314 617.00 | 317 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DG Autres réserves | 174 027.00 | 154 670.00 | | 174 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 060.00 | 19 357.00 | | 19 060.00 |
DL TOTAL (I) | 236 813.00 | 217 752.00 | | 236 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 188.00 | 60 622.00 | | 60 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 300.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 8 276.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 804.00 | 72 198.00 | | 77 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 617.00 | 289 950.00 | | 314 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 403.00 | 47 008.00 | | 69 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 342.00 | 27 651.00 | | 50 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 060.00 | 19 357.00 | | 19 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 461.00 | | 999.00 | 242 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 790.00 | | 999.00 | 239 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VI Groupe et associés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |