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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 974.00 | 2 415.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439.00 | 974.00 | 2 465.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 231 497.00 | | 231 497.00 | 231 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 536.00 | | 292 536.00 | 292 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 975.00 | 974.00 | 295 001.00 | 295 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DL TOTAL (I) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 164.00 | 10 420.00 | 236 584.00 | 226 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 164.00 | 10 420.00 | 236 584.00 | 226 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 085.00 | | | 252 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 883.00 | | | 229 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 627.00 | | 1 249.00 | 14 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 433.00 | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 3 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 577.00 | | 1 249.00 | 14 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092.00 | 3 169.00 | 9 288.00 | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 3 169.00 | 9 288.00 | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VC Groupe et associés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 089.00 | 61 039.00 | 50.00 | 61 089.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 699.00 | 162 699.00 | 80 000.00 | 242 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YT Sous‐traitance | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 557.00 | | | 217 557.00 |