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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 799.00 | 45 005.00 | 12 794.00 | 57 799.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 199.00 | 45 005.00 | 15 194.00 | 60 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
084 Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
110 Total général Actif | 157 256.00 | 45 005.00 | 112 252.00 | 157 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92.00 | 12.00 | | 92.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 725.00 | 230 225.00 | | 157 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 24 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 3 020.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 129.00 | 257 757.00 | | 198 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 548.00 | 98 687.00 | | 62 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 552.00 | -9 227.00 | | -1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 47 715.00 | 56 439.00 | | 47 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 114.00 | | 3 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 312.00 | 66 073.00 | | 71 312.00 |
252 Charges sociales | 18 247.00 | 10 444.00 | | 18 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 3 362.00 | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 188.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 381.00 | 228 082.00 | | 206 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 252.00 | 29 675.00 | | -8 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | 11 174.00 | | 494.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 25.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | 3 064.00 | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 045.00 | 36 503.00 | | -10 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |