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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 574.00 | 86 978.00 | 22 596.00 | 109 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 675.00 | 89 312.00 | 61 363.00 | 150 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BZ Autres créances | 327 181.00 | | 327 181.00 | 327 181.00 |
CF Disponibilités | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 714.00 | | 536 714.00 | 536 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 390.00 | 89 312.00 | 598 077.00 | 687 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 058.00 | 112 571.00 | | 161 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 259.00 | 48 487.00 | | 45 259.00 |
DL TOTAL (I) | 384 317.00 | 339 058.00 | | 384 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 453.00 | 98 758.00 | | 41 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 308.00 | 152 976.00 | | 172 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 761.00 | 251 734.00 | | 213 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 077.00 | 590 792.00 | | 598 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 761.00 | 251 734.00 | | 213 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 851.00 | | 14 775.00 | 139 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 150 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 109 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 993.00 | | 14 775.00 | 23 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 440.00 | 10 696.00 | 2 824.00 | 81 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 466.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 572.00 | 10 231.00 | 2 824.00 | 79 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UX Autres créances clients | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VC Groupe et associés | 188 435.00 | 188 435.00 | | 188 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 562.00 | 436 562.00 | | 436 562.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |