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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 1 247.00 | 1 832.00 | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 356.00 | 24 418.00 | 10 937.00 | 35 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 44 310.00 | 8 979.00 | 53 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 347.00 | 69 976.00 | 24 370.00 | 94 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 013.00 | 5 877.00 | 48 135.00 | 54 013.00 |
BZ Autres créances | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CF Disponibilités | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 545.00 | 5 877.00 | 137 667.00 | 143 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 892.00 | 75 854.00 | 162 038.00 | 237 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DH Report à nouveau | | -634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 325.00 | 8 043.00 | | 51 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 947.00 | 4 421.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 68 181.00 | 17 329.00 | | 68 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830.00 | 8 828.00 | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 7 948.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | 5 001.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 330.00 | 64 266.00 | | 41 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 449.00 | 44 329.00 | | 42 449.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 857.00 | 130 374.00 | | 93 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 038.00 | 158 404.00 | | 162 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 194.00 | 116 544.00 | | 90 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 199.00 | | 895 199.00 | 895 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 199.00 | | 895 199.00 | 895 199.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | 5 069.00 | | 1 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 340.00 | 5 069.00 | | 12 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 685.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 526.00 | 6 469.00 | | 14 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 811.00 | 17 854.00 | | 14 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -12 785.00 | | -2 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 325.00 | 8 043.00 | | 51 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 317.00 | 8 401.00 | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 94 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 88 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 552.00 | 8 523.00 | 3 099.00 | 64 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 649.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 953.00 | 7 874.00 | 3 099.00 | 63 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 819.00 | 3 601.00 | 1 217.00 | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 412.00 | 90 194.00 | 1 217.00 | 91 412.00 |