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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 770.00 | 2 303.00 | 4 467.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 770.00 | 2 303.00 | 94 467.00 | 96 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 200.00 | 689.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CF Disponibilités | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 941.00 | 3 200.00 | 130 741.00 | 133 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 711.00 | 5 503.00 | 225 208.00 | 230 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DH Report à nouveau | 85 233.00 | 77 821.00 | | 85 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 412.00 | 7 412.00 | | 80 412.00 |
DL TOTAL (I) | 206 637.00 | 126 225.00 | | 206 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 3 505.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 300.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | 549.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 571.00 | 8 354.00 | | 18 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 208.00 | 134 579.00 | | 225 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 17 500.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 250.00 | 71 500.00 | | 138 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 838.00 | 64 088.00 | | 57 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 412.00 | 7 412.00 | | 80 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 1 545.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 1 545.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | | | 3 889.00 |