| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 494.00 | 33 394.00 | 311 100.00 | 344 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 881.00 | 33 394.00 | 357 488.00 | 390 881.00 |
CU Autres participations | 311 060.00 | | 311 060.00 | 311 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 999.00 | 65 086.00 | | 93 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | 28 913.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 103 289.00 | 99 499.00 | | 103 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 578.00 | 132 887.00 | | 87 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 642.00 | 79 142.00 | | 59 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 590.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 20 684.00 | | 29 675.00 |
EA Autres dettes | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 199.00 | 233 302.00 | | 254 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 488.00 | 332 801.00 | | 357 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 352.00 | 9 792.00 | | 13 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 507.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -507.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 3 974.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 777.00 | 75 737.00 | | 97 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 988.00 | 46 823.00 | | 93 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | 28 913.00 | | 3 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | | | 5 037.00 |