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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 995 246.00 | 27 658 619.00 | 8 336 626.00 | 35 995 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 123.00 | | 266 123.00 | 266 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 261 369.00 | 27 658 619.00 | 8 602 750.00 | 36 261 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 735 907.00 | | 735 907.00 | 735 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 507.00 | | 250 507.00 | 250 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 170.00 | | 1 136 170.00 | 1 136 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 397 540.00 | 27 658 619.00 | 9 738 920.00 | 37 397 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 914 047.00 | -2 664 556.00 | | -2 914 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 357.00 | -249 490.00 | | -213 357.00 |
DL TOTAL (I) | 604 595.00 | 817 952.00 | | 604 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928 918.00 | 10 807 986.00 | | 7 928 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 240.00 | 1 681 738.00 | | 1 201 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 134 324.00 | 12 493 892.00 | | 9 134 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 920.00 | 13 311 845.00 | | 9 738 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 318.00 | | 3 340 318.00 | 3 340 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 318.00 | | 3 340 318.00 | 3 340 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 854.00 | 3 345 377.00 | | 3 340 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 211.00 | 3 594 867.00 | | 3 554 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 357.00 | -249 490.00 | | -213 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 995 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 995 246.00 | | | 35 995 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 266 123.00 | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 240.00 | 480 898.00 | 720 342.00 | 1 201 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 928 918.00 | 2 969 072.00 | 4 959 845.00 | 7 928 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 662.00 | 885 662.00 | | 885 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 134 319.00 | 3 454 132.00 | 5 680 187.00 | 9 134 319.00 |