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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 012 365.00 | 31 323 981.00 | 9 688 383.00 | 41 012 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 012 365.00 | 31 323 981.00 | 9 688 383.00 | 41 012 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 080.00 | | 451 080.00 | 451 080.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 659 132.00 | | 659 132.00 | 659 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 014.00 | | 317 014.00 | 317 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 530.00 | | 1 428 530.00 | 1 428 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 440 895.00 | 31 323 981.00 | 11 116 913.00 | 42 440 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 294.00 | -2 077 466.00 | | -2 293 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 394.00 | -215 827.00 | | -202 394.00 |
DL TOTAL (I) | 261 311.00 | 463 705.00 | | 261 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689 128.00 | 11 562 252.00 | | 8 689 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 616.00 | 643 116.00 | | 471 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 742.00 | 2 339 660.00 | | 1 690 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 855 602.00 | 14 549 145.00 | | 10 855 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 913.00 | 15 012 851.00 | | 11 116 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 085.00 | | 3 816 085.00 | 3 816 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 085.00 | | 3 816 085.00 | 3 816 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 30 763.00 | | 31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 085.00 | 3 819 282.00 | | 3 816 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 479.00 | 4 035 109.00 | | 4 018 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 394.00 | -215 827.00 | | -202 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 741 743.00 | 3 582 238.00 | | 27 741 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 741 743.00 | 3 582 238.00 | | 27 741 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 616.00 | 172 567.00 | 299 048.00 | 471 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 451 080.00 | 451 080.00 | | 451 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 689 128.00 | 2 966 945.00 | 5 722 182.00 | 8 689 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 435.00 | 660 435.00 | | 660 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 515.00 | 1 111 515.00 | | 1 111 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 859.00 | 3 143 628.00 | 6 021 231.00 | 9 164 859.00 |