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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 488 545.00 | 2 488 545.00 | 8 000 000.00 | 10 488 545.00 |
BZ Autres créances | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CF Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 894.00 | 2 488 545.00 | 8 121 349.00 | 10 609 894.00 |
CU Autres participations | 10 488 545.00 | 2 488 545.00 | 8 000 000.00 | 10 488 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
DG Autres réserves | 2 903 257.00 | | | 2 903 257.00 |
DH Report à nouveau | 410 206.00 | | | 410 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 667.00 | | | 627 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 822.00 | | | 7 992 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 121 349.00 | | | 8 121 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 798.00 | | | 642 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 667.00 | | | 627 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 488 545.00 | | | 10 488 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 488 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488 545.00 | | | 10 488 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 558.00 | | 184 558.00 | 184 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 558.00 | | 184 558.00 | 184 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |