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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 937.00 | 6 878.00 | 1 059.00 | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 6 765.00 | 390.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 441.00 | 9 334.00 | 3 106.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 234.00 | 22 978.00 | 5 256.00 | 28 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BN En cours de production de biens | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 885.00 | 52 603.00 | 40 282.00 | 92 885.00 |
BZ Autres créances | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 867.00 | 52 603.00 | 287 264.00 | 339 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 102.00 | 75 581.00 | 292 520.00 | 368 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -43 694.00 | | | -43 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DL TOTAL (I) | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610.00 | | | 159 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 417.00 | | | 305 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 591.00 | | 669 591.00 | 669 591.00 |
FG Production vendue services | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 188.00 | | 687 188.00 | 687 188.00 |
FM Production stockée | | | -11 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 194.00 | | | 688 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 400.00 | | | 659 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082.00 | 4 897.00 | | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082.00 | 4 897.00 | | 18 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 610.00 | 65 958.00 | 24 417.00 | 159 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 22 701.00 | 5 092.00 | 29 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
VB T. V. A. | 17 464.00 | 11 414.00 | 6 050.00 | 17 464.00 |
VC Groupe et associés | 123 418.00 | 115 341.00 | 8 077.00 | 123 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 803.00 | 4 879.00 | 17 792.00 | 27 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229.00 | 206.00 | 794.00 | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 371.00 | 411.00 | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 522.00 | 166 703.00 | 77 819.00 | 244 522.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 5 040.00 | 2 686.00 | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 856.00 | 106 706.00 | 51 192.00 | 234 856.00 |