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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760.00 | 7 573.00 | 3 188.00 | 10 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092.00 | 7 573.00 | 5 520.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 931.00 | | 160 931.00 | 160 931.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 518 387.00 | | 518 387.00 | 518 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 134.00 | | 721 134.00 | 721 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 226.00 | 7 573.00 | 726 653.00 | 734 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 627.00 | 991 627.00 | | 991 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 762.00 | -945 357.00 | | -1 016 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 778.00 | -71 404.00 | | 114 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 128 070.00 | 13 292.00 | | 128 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 503 015.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 63 599.00 | | 37 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 050.00 | 92 128.00 | | 61 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 583.00 | 658 742.00 | | 598 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 653.00 | 672 034.00 | | 726 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 359 668.00 | 419 668.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 359 668.00 | 419 668.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 730 881.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 480 223.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 784.00 | 958 145.00 | | 422 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 006.00 | 1 029 549.00 | | 308 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 778.00 | -71 404.00 | | 114 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 089.00 | 202 747.00 | 342.00 | 203 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 583.00 | 598 583.00 | | 598 583.00 |