| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642 500.00 | 30 350 663.00 | 5 291 837.00 | 35 642 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 114.00 | | 186 114.00 | 186 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 828 615.00 | 30 350 663.00 | 5 477 951.00 | 35 828 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 397.00 | | 786 397.00 | 786 397.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 513 102.00 | | 513 102.00 | 513 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 634.00 | | 1 453 634.00 | 1 453 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 282 249.00 | 30 350 663.00 | 6 931 585.00 | 37 282 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 642 000.00 | 3 642 000.00 | | 3 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 088 899.00 | -2 875 415.00 | | -3 088 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 624.00 | -213 484.00 | | -184 624.00 |
DL TOTAL (I) | 368 475.00 | 553 100.00 | | 368 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 825.00 | 8 658 535.00 | | 5 718 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 922.00 | 1 315 821.00 | | 839 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 033.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 110.00 | 9 978 522.00 | | 6 563 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 585.00 | 10 531 622.00 | | 6 931 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 235.00 | | 3 326 235.00 | 3 326 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 235.00 | | 3 326 235.00 | 3 326 235.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 561.00 | 3 326 844.00 | | 3 331 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 185.00 | 3 540 329.00 | | 3 516 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 624.00 | -213 484.00 | | -184 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 933.00 | | 1 670.00 | 289 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 489.00 | 186 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 489.00 | 186 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 933.00 | | 1 670.00 | 289 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 922.00 | 627 215.00 | 212 706.00 | 839 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 102.00 | 513 102.00 | | 513 102.00 |
UX Autres créances clients | 786 397.00 | 786 397.00 | | 786 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 718 825.00 | 3 048 348.00 | 2 670 477.00 | 5 718 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 781.00 | 1 300 781.00 | | 1 300 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 110.00 | 3 679 926.00 | 2 883 184.00 | 6 563 110.00 |