| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 597.00 | 2 033.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
AP Constructions | 87 484.00 | 17 737.00 | 69 747.00 | 87 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 192.00 | 205 583.00 | 287 608.00 | 493 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 320.00 | 223 320.00 | 514 000.00 | 737 320.00 |
BT Marchandises | 360 823.00 | | 360 823.00 | 360 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 718.00 | | 510 718.00 | 510 718.00 |
BZ Autres créances | 318 855.00 | | 318 855.00 | 318 855.00 |
CF Disponibilités | 305 512.00 | | 305 512.00 | 305 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 560.00 | | 292 560.00 | 292 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 469.00 | | 1 788 469.00 | 1 788 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 789.00 | 223 320.00 | 2 302 468.00 | 2 525 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 778.00 | -149 214.00 | | -19 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 460.00 | 129 436.00 | | -345 460.00 |
DL TOTAL (I) | 184 761.00 | 530 222.00 | | 184 761.00 |
DP Provisions pour risques | 66 377.00 | 3 300.00 | | 66 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 377.00 | 3 300.00 | | 66 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 152 762.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 112.00 | | | 1 313 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 054.00 | 853 560.00 | | 606 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 169.00 | 806 169.00 | | 1 053 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 568.00 | 257 954.00 | | 302 568.00 |
EA Autres dettes | 26 893.00 | 10 590.00 | | 26 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 331.00 | 2 081 035.00 | | 2 051 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 468.00 | 2 614 557.00 | | 2 302 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 277.00 | 1 227 476.00 | | 1 445 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | 152 762.00 | | 1 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 994 411.00 | 421 047.00 | 11 415 458.00 | 10 994 411.00 |
FD Production vendue biens | 9 801 625.00 | 324 614.00 | 10 126 239.00 | 9 801 625.00 |
FG Production vendue services | 39 681.00 | 32 149.00 | 71 829.00 | 39 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 034 092.00 | 453 196.00 | 11 487 287.00 | 11 034 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 323 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 377.00 | |
GE Autres charges | | | 115 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 385 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 688.00 | 13 621.00 | | 20 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 034.00 | 4 512.00 | | 474 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 034.00 | 4 512.00 | | 474 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | 6 241.00 | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 026.00 | 6 241.00 | | 64 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 009.00 | -1 729.00 | | 410 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -9 954.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 758.00 | 10 984 505.00 | | 12 103 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 219.00 | 10 855 069.00 | | 12 449 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 460.00 | 129 436.00 | | -345 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 271.00 | | 981 096.00 | 253 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 047.00 | 737 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 477.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 020.00 | 580 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | | 979 296.00 | 82 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | 1 800.00 | 7 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 814.00 | 216 744.00 | 34 238.00 | 40 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 216 744.00 | 20 761.00 | 27 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 66 377.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 89 020.00 | 5 394.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 229.00 | 66 377.00 | 117 229.00 | 117 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 377.00 | 117 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 169.00 | 1 053 169.00 | | 1 053 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 510 718.00 | | | 510 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
VB T. V. A. | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 112.00 | 1 313 112.00 | | 1 313 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VP Divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 560.00 | | | 292 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 778.00 | 1 128 778.00 | | 1 128 778.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 277.00 | 1 445 277.00 | | 1 445 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |