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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 257.00 | 437 451.00 | 43 806.00 | 481 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 206.00 | 178 568.00 | 33 638.00 | 212 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 534 559.00 | | 31 534 559.00 | 31 534 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BF Prêts | 2 234 365.00 | | 2 234 365.00 | 2 234 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 452 959.00 | 626 841.00 | 170 826 117.00 | 171 452 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 499.00 | | 718 499.00 | 718 499.00 |
BZ Autres créances | 11 950 943.00 | | 11 950 943.00 | 11 950 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 181 079.00 | | 10 181 079.00 | 10 181 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 127 896.00 | | 23 127 896.00 | 23 127 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 585 140.00 | 626 841.00 | 193 958 298.00 | 194 585 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 328 883.00 | | | 11 328 883.00 |
CU Autres participations | 136 620 271.00 | | 136 620 271.00 | 136 620 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 945 830.00 | | | 51 945 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 583 605.00 | | | 26 583 605.00 |
DH Report à nouveau | 9 342 881.00 | | | 9 342 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 644 979.00 | | | 11 644 979.00 |
DK Provisions réglementées | 835 794.00 | | | 835 794.00 |
DL TOTAL (I) | 100 353 090.00 | | | 100 353 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 053 165.00 | | | 41 053 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 174 882.00 | | | 17 174 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248 841.00 | | | 34 248 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 335.00 | | | 609 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 889.00 | | | 302 889.00 |
EA Autres dettes | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 605 208.00 | | | 93 605 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 958 298.00 | | | 193 958 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 820.00 | | | 3 997 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 628.00 | | 1 703 628.00 | 1 703 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 628.00 | | 1 703 628.00 | 1 703 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -278 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 808.00 | |
GE Autres charges | | | 24 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 634 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 652 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 763 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 915 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 378.00 | | | 2 020 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 493.00 | | | 1 469 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 872.00 | | | 3 489 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 431.00 | | | 2 150 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 220.00 | | | 561 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712 261.00 | | | 2 712 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 610.00 | | | 777 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047 714.00 | | | 2 047 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 245 928.00 | | | 21 245 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 948.00 | | | 9 600 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 644 979.00 | | | 11 644 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 096 447.00 | | 76 406 736.00 | 218 096 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 065 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 049 453.00 | 170 591 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 050 224.00 | 171 452 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 241 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 658.00 | | 150 347.00 | 469 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 711.00 | | 35 727.00 | 206 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 420 078.00 | | 76 220 662.00 | 217 420 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 266.00 | 42 737.00 | 161.00 | 584 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 244.00 | 23 208.00 | | 414 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 022.00 | 19 529.00 | 161.00 | 170 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744 068.00 | 561 220.00 | 1 469 494.00 | 1 744 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 068.00 | 561 220.00 | 1 469 494.00 | 1 744 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561 220.00 | 1 469 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 053 165.00 | | 41 053 165.00 | 41 053 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 335.00 | 609 335.00 | | 609 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 890.00 | 302 890.00 | | 302 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 331 083.00 | 1 839 517.00 | | 34 331 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 534 560.00 | | 31 534 560.00 | 31 534 560.00 |
UP Prêts | 2 234 366.00 | | 2 234 366.00 | 2 234 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
UX Autres créances clients | 718 499.00 | 718 499.00 | | 718 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 174 883.00 | 1 112 226.00 | 6 856 219.00 | 17 174 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 926 425.00 | | | 10 926 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 583.00 | | | 1 089 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950 944.00 | 622 061.00 | 11 328 883.00 | 11 950 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 716 543.00 | 1 417 934.00 | 45 298 609.00 | 46 716 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 605 209.00 | 3 997 821.00 | 47 909 384.00 | 93 605 209.00 |