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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 4 523.00 | 1 343.00 | 5 866.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 481.00 | 1 718.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 221.00 | 16 764.00 | 20 456.00 | 37 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 043.00 | 28 288.00 | 119 755.00 | 148 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 331.00 | 50 057.00 | 143 273.00 | 193 331.00 |
BT Marchandises | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 221.00 | 1 040.00 | 97 181.00 | 98 221.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 647.00 | 1 040.00 | 468 607.00 | 469 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 978.00 | 51 098.00 | 611 880.00 | 662 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 433 020.00 | 166 341.00 | | 433 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 118.00 | 266 679.00 | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 458 439.00 | 436 320.00 | | 458 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 130.00 | 123 075.00 | | 98 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | 10 890.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 28 489.00 | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 425.00 | 136 502.00 | | 29 425.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 3 748.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 441.00 | 302 704.00 | | 153 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 880.00 | 739 023.00 | | 611 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 147.00 | 40 309.00 | 38 399.00 | 48 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 633.00 | 7 975.00 | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 282.00 | 39 676.00 | 30 424.00 | 36 282.00 |