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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 989 670.00 | | 16 989 670.00 | 16 989 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 117 254.00 | | 17 117 254.00 | 17 117 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 117 254.00 | | 17 117 254.00 | 17 117 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 140.00 | -650 834.00 | | -1 511 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697 893.00 | -860 306.00 | | 6 697 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 753.00 | -1 506 140.00 | | 5 191 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 233.00 | 9 063 345.00 | | 9 017 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 084.00 | 153 330.00 | | 589 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 183.00 | 1 692.00 | | 2 319 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 925 500.00 | 9 218 367.00 | | 11 925 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 117 254.00 | 7 712 227.00 | | 17 117 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 138.00 | | | 17 000 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 515 864.00 | | | 7 515 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515 864.00 | | | 7 515 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 484 273.00 | | | 9 484 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319 182.00 | | | 2 319 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 110 375.00 | 268 217.00 | | 17 110 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 482.00 | 1 128 524.00 | | 10 412 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697 893.00 | -860 306.00 | | 6 697 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 431.00 | 97 581.00 | 1 960 012.00 | 1 862 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 431.00 | 97 581.00 | 1 960 012.00 | 1 862 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 017 233.00 | 9 017 233.00 | | 9 017 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 084.00 | 589 084.00 | | 589 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 183.00 | 2 319 183.00 | | 2 319 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 584.00 | 127 584.00 | 9.00 | 127 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 925 500.00 | 11 925 500.00 | | 11 925 500.00 |