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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 129.00 | 146.00 | 1 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | 595.00 | 1 806.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 10 421.00 | 29 149.00 | 39 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 247.00 | 12 145.00 | 31 101.00 | 43 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 640.00 | 12 145.00 | 223 494.00 | 235 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 445.00 | | 439 445.00 | 439 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 445.00 | | 439 445.00 | 439 445.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 337.00 | | | 471 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 009.00 | | | 468 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 991.00 | | 9 479.00 | 35 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 43 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 41 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | | 9 479.00 | 34 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | 7 441.00 | 1 363.00 | 6 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | 290.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 7 151.00 | 1 363.00 | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
UX Autres créances clients | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 609.00 | 10 605.00 | 12 004.00 | 22 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 934.00 | 174 929.00 | 12 004.00 | 186 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 282.00 | | | 60 282.00 |