| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 222.00 | 495 102.00 | 46 119.00 | 541 222.00 |
AH Fonds commercial | 141 487.00 | | 141 487.00 | 141 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 782.00 | 186 425.00 | 20 357.00 | 206 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 292.00 | 933 615.00 | 190 677.00 | 1 124 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 924.00 | 1 615 142.00 | 537 781.00 | 2 152 924.00 |
BP En cours de production de services | 1 089 486.00 | | 1 089 486.00 | 1 089 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800 443.00 | 3 651 793.00 | 36 148 650.00 | 39 800 443.00 |
BZ Autres créances | 13 716 849.00 | | 13 716 849.00 | 13 716 849.00 |
CF Disponibilités | 17 519 623.00 | | 17 519 623.00 | 17 519 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 409.00 | | 577 409.00 | 577 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 703 810.00 | 3 651 793.00 | 69 052 017.00 | 72 703 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 856 733.00 | 5 266 935.00 | 69 589 798.00 | 74 856 733.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 888.00 | 1 088 888.00 | | 1 088 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147 856.00 | 10 077 883.00 | | 16 147 856.00 |
DL TOTAL (I) | 17 345 977.00 | 11 276 004.00 | | 17 345 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815 776.00 | 8 263 785.00 | | 9 815 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 629 095.00 | 24 647 611.00 | | 20 629 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 446 990.00 | 15 420 119.00 | | 19 446 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 712.00 | 2 484.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 25 781.00 | 98 760.00 | | 25 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286 642.00 | 938 080.00 | | 2 286 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 230 997.00 | 49 370 839.00 | | 52 230 997.00 |
ED (V) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 589 798.00 | 60 734 584.00 | | 69 589 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 607 984.00 | 12 499 399.00 | 99 107 383.00 | 86 607 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 607 984.00 | 12 499 399.00 | 99 107 383.00 | 86 607 984.00 |
FM Production stockée | | | -546 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 774 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 289 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 042 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 062 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 191 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 582 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 568 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 4 317.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 4 658.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | -4 658.00 | | 5 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 942 100.00 | 2 341 632.00 | | 2 942 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 484 812.00 | 6 205 722.00 | | 6 484 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 033 815.00 | 96 574 288.00 | | 101 033 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 885 958.00 | 86 496 404.00 | | 84 885 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 147 856.00 | 10 077 883.00 | | 16 147 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 399.00 | | 269 525.00 | 1 883 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 835.00 | | 233 934.00 | 494 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 483.00 | | 35 591.00 | 1 295 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 901.00 | 234 241.00 | | 1 380 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 536.00 | 77 566.00 | | 417 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 365.00 | 156 675.00 | | 963 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 741.00 | -87 741.00 | | 87 741.00 |
6T Sur comptes clients | 4 202 765.00 | 1 142 080.00 | 1 693 052.00 | 4 202 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202 765.00 | 1 142 080.00 | 1 693 052.00 | 4 202 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202 765.00 | 1 142 080.00 | 1 693 052.00 | 4 202 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 629 095.00 | 20 629 095.00 | | 20 629 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190 421.00 | 7 190 421.00 | | 7 190 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789 951.00 | 4 789 951.00 | | 4 789 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286 642.00 | 2 286 642.00 | | 2 286 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
UX Autres créances clients | 38 419 215.00 | 38 419 215.00 | | 38 419 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381 227.00 | | | 1 381 227.00 |
VB T. V. A. | 5 506 834.00 | 5 506 834.00 | | 5 506 834.00 |
VC Groupe et associés | 7 775 981.00 | 7 775 981.00 | | 7 775 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 9 815 776.00 | 9 815 776.00 | | 9 815 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 483.00 | 572 483.00 | | 572 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 153.00 | 366 153.00 | | 366 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 409.00 | 577 409.00 | | 577 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 179 782.00 | 52 713 473.00 | 85 082.00 | 54 179 782.00 |
VW T.V.A. | 6 894 134.00 | 6 894 134.00 | | 6 894 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 230 997.00 | 52 230 997.00 | | 52 230 997.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |