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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 826.00 | 20 827.00 | 14 999.00 | 35 826.00 |
040 Immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 293.00 | 22 094.00 | 35 199.00 | 57 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 760.00 | 2 993.00 | 52 766.00 | 55 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 142.00 | 2 993.00 | 105 148.00 | 108 142.00 |
110 Total général Actif | 165 436.00 | 25 088.00 | 140 347.00 | 165 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 656.00 | | | 239 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
242 Autres charges externes. | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
252 Charges sociales | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 570.00 | | | 241 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 742.00 | | | 24 742.00 |