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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 566.00 | 150 994.00 | 202 572.00 | 353 566.00 |
040 Immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 275.00 | 150 994.00 | 203 281.00 | 354 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 300.00 | 25 055.00 | 341 245.00 | 366 300.00 |
072 Créances – Autres | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
084 Disponibilités | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 959.00 | 25 055.00 | 470 903.00 | 495 959.00 |
110 Total général Actif | 850 233.00 | 176 049.00 | 674 184.00 | 850 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 125.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 74 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 493.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 37 079.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 647.00 | 1 154 962.00 | | 853 647.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 838.00 | 1 192 041.00 | | 853 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 27 508.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 220.00 | 85 299.00 | | 8 220.00 |
242 Autres charges externes. | 451 485.00 | 777 927.00 | | 451 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 3 250.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 467.00 | 155 533.00 | | 67 467.00 |
252 Charges sociales | 42 840.00 | 36 749.00 | | 42 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 660.00 | 47 031.00 | | 53 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
262 Autres charges | 775.00 | | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 378.00 | 1 133 297.00 | | 725 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 460.00 | 58 744.00 | | 128 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 413.00 | 3.00 | | 11 413.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | 1 695.00 | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 617.00 | 6 317.00 | | 21 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 9 427.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 982.00 | 41 308.00 | | 112 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 203.00 | | | 342 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |