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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 422.00 | | 250 422.00 | 250 422.00 |
CF Disponibilités | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 201.00 | | 320 201.00 | 320 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 201.00 | | 320 201.00 | 320 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 1 265 804.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 842.00 | 102 869.00 | | -15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 314 831.00 | 1 698 673.00 | | 314 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 238.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 3 781.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | | 14 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 369.00 | 23 341.00 | | 5 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 201.00 | 1 722 015.00 | | 320 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369.00 | 23 341.00 | | 5 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914.00 | 139.00 | 4 053.00 | 3 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914.00 | 139.00 | 4 053.00 | 3 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 144.00 | | | 902 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497 856.00 | | | -1 497 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 498.00 | 780 528.00 | | 2 406 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 341.00 | 677 658.00 | | 2 422 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 842.00 | 102 869.00 | | -15 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |