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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 727 374.00 | 58 675.00 | 668 699.00 | 727 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 162.00 | 58 675.00 | 1 008 487.00 | 1 067 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BZ Autres créances | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CF Disponibilités | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 130.00 | 58 675.00 | 1 273 455.00 | 1 332 130.00 |
CU Autres participations | 339 768.00 | | 339 768.00 | 339 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 340 279.00 | 352 007.00 | | 340 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 940.00 | 8 271.00 | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 526 419.00 | 527 479.00 | | 526 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 189.00 | 714 576.00 | | 656 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | 38 904.00 | | 12 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 897.00 | 34 608.00 | | 62 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 358.00 | | |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 036.00 | 806 496.00 | | 747 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 455.00 | 1 333 975.00 | | 1 273 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 159.00 | | 283 159.00 | 283 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 159.00 | | 283 159.00 | 283 159.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 4 136.00 | | 9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 162.00 | 234 179.00 | | 283 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 222.00 | 225 908.00 | | 264 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 940.00 | 8 271.00 | | 18 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UX Autres créances clients | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 133.00 | 60 124.00 | 171 277.00 | 656 133.00 |
VI Groupe et associés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 036.00 | 151 027.00 | 171 277.00 | 747 036.00 |