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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 555.00 | 29 891.00 | 665.00 | 30 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 865.00 | 19 183.00 | 682.00 | 19 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 861.00 | 30 863.00 | 22 997.00 | 53 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 441.00 | 79 937.00 | 27 504.00 | 107 441.00 |
BT Marchandises | 818 662.00 | 69 195.00 | 749 467.00 | 818 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 654.00 | 34 692.00 | 56 962.00 | 91 654.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CF Disponibilités | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 640.00 | 103 887.00 | 922 753.00 | 1 026 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 081.00 | 183 824.00 | 950 257.00 | 1 134 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DH Report à nouveau | -484 749.00 | -489 656.00 | | -484 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 519.00 | 4 906.00 | | 34 519.00 |
DL TOTAL (I) | 88 836.00 | 54 317.00 | | 88 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 436.00 | 531 125.00 | | 536 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 851.00 | 37 970.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 318.00 | 179 414.00 | | 260 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | 45 029.00 | | 33 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 421.00 | 793 538.00 | | 861 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 257.00 | 847 855.00 | | 950 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 570.00 | 755 568.00 | | 830 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 914.00 | | 1 510 914.00 | 1 510 914.00 |
FG Production vendue services | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 992.00 | | 1 565 992.00 | 1 565 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 13 553.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 612.00 | 1 231.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 14 784.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 337.00 | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 078.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 1 415.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | 13 369.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 683.00 | 1 372 349.00 | | 1 641 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 164.00 | 1 367 443.00 | | 1 607 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 519.00 | 4 906.00 | | 34 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 613.00 | 6 068.00 | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 617.00 | | 3 088.00 | 104 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 107 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 73 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 902.00 | | 3 088.00 | 70 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 737.00 | 8 464.00 | 264.00 | 71 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 141.00 | 750.00 | | 29 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | 7 714.00 | 264.00 | 42 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 436.00 | 536 436.00 | | 536 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 318.00 | 260 318.00 | | 260 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 91 654.00 | 56 962.00 | 34 692.00 | 91 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 745.00 | 64 893.00 | 37 852.00 | 102 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 569.00 | 830 569.00 | | 830 569.00 |