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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572.00 | 1.00 | 572.00 | 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 025.00 | 1.00 | 3 059 025.00 | 3 059 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 947.00 | 1.00 | 3 075 946.00 | 3 075 947.00 |
CU Autres participations | 3 058 439.00 | | 3 058 439.00 | 3 058 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 300.00 | 275 300.00 | | 275 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
DG Autres réserves | 295 050.00 | 260 133.00 | | 295 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 553.00 | 34 916.00 | | -243 553.00 |
DK Provisions réglementées | 286 792.00 | 305 919.00 | | 286 792.00 |
DL TOTAL (I) | 641 119.00 | 903 799.00 | | 641 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 879.00 | 292 350.00 | | 223 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 553.00 | 1 951 313.00 | | 1 930 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 1 234.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 11 804.00 | | 4 746.00 |
EA Autres dettes | 269 035.00 | 45 418.00 | | 269 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 827.00 | 2 305 721.00 | | 2 434 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 946.00 | 3 209 520.00 | | 3 075 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 289.00 | 2 085 242.00 | | 2 287 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 484.00 | 177 082.00 | | 48 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 624.00 | 177 082.00 | | 69 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 206.00 | | | 283 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 261.00 | 104 950.00 | | 13 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 467.00 | 119 467.00 | | 296 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 843.00 | 57 615.00 | | -226 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 813.00 | 237 110.00 | | 123 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 366.00 | 202 193.00 | | 367 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 553.00 | 34 917.00 | | -243 553.00 |