| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 100.00 | 232 100.00 | 6 000.00 | 238 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 100.00 | 232 100.00 | 6 000.00 | 238 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 210.00 | 10 858.00 | 83 353.00 | 94 210.00 |
BZ Autres créances | 336 133.00 | | 336 133.00 | 336 133.00 |
CF Disponibilités | -3 157.00 | | -3 157.00 | -3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 453.00 | | 219 453.00 | 219 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 639.00 | 10 858.00 | 635 782.00 | 646 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 739.00 | 242 957.00 | 641 782.00 | 884 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 732 283.00 | -1 419 390.00 | | -1 732 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 263.00 | -312 893.00 | | -660 263.00 |
DL TOTAL (I) | -2 392 544.00 | -1 732 282.00 | | -2 392 544.00 |
DP Provisions pour risques | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 1 104.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 648.00 | 183 175.00 | | 53 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 489.00 | 318 580.00 | | 295 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 955.00 | 99 663.00 | | 205 955.00 |
EA Autres dettes | 2 222 811.00 | 1 900 235.00 | | 2 222 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 165 449.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 988.00 | 2 668 205.00 | | 2 777 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 782.00 | 935 924.00 | | 641 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 524.00 | 8 540.00 | 1 099 064.00 | 1 090 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 524.00 | 8 540.00 | 1 099 064.00 | 1 090 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 687.00 | 1 585 610.00 | | 1 374 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 950.00 | 1 898 503.00 | | 2 034 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 263.00 | -312 893.00 | | -660 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 856.00 | | 36 520.00 | 1 254 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 277.00 | 238 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 277.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 757.00 | | 36 520.00 | 1 016 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 296.00 | 49 551.00 | 805 747.00 | 988 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 196.00 | 49 551.00 | 805 747.00 | 756 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 256 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 11 224.00 | 1 510.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 11 224.00 | 1 510.00 | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 267 562.00 | 1 510.00 | 1 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 562.00 | 1 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 489.00 | 295 489.00 | | 295 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222 811.00 | 2 222 811.00 | | 2 222 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
VC Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
VP Divers | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 453.00 | 219 453.00 | | 219 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 796.00 | 649 796.00 | | 649 796.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 988.00 | 2 724 339.00 | | 2 777 988.00 |