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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 121.00 | 92 036.00 | 10 084.00 | 102 121.00 |
AN Terrains | 4 030.00 | 1 652.00 | 2 378.00 | 4 030.00 |
AP Constructions | 823 345.00 | 534 822.00 | 288 522.00 | 823 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116 653.00 | 5 161 655.00 | 954 998.00 | 6 116 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 074.00 | 1 344 600.00 | 664 473.00 | 2 009 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 896.00 | | 336 896.00 | 336 896.00 |
AX Avances et acomptes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 041.00 | | 233 041.00 | 233 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 272.00 | 7 850 278.00 | 3 345 994.00 | 11 196 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153 820.00 | 203 505.00 | 3 950 315.00 | 4 153 820.00 |
BT Marchandises | 335 226.00 | | 335 226.00 | 335 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680 856.00 | | 8 680 856.00 | 8 680 856.00 |
BZ Autres créances | 1 759 180.00 | | 1 759 180.00 | 1 759 180.00 |
CF Disponibilités | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 821.00 | | 309 821.00 | 309 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 494 582.00 | 203 505.00 | 15 291 077.00 | 15 494 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 690 854.00 | 8 053 783.00 | 18 637 071.00 | 26 690 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 478 114.00 | 715 512.00 | 762 602.00 | 1 478 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 001.00 | 4 000 001.00 | | 4 000 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 065.00 | 241 778.00 | | 288 065.00 |
DH Report à nouveau | 22 830.00 | 23 381.00 | | 22 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 831.00 | 925 737.00 | | 682 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 728.00 | 5 190 897.00 | | 4 993 728.00 |
DP Provisions pour risques | 34 135.00 | 116 000.00 | | 34 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 135.00 | 116 000.00 | | 34 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 366.00 | 1 180 915.00 | | 951 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 043.00 | 3 784 647.00 | | 3 548 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 253.00 | 6 938 363.00 | | 6 512 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 517.00 | 1 956 673.00 | | 2 325 517.00 |
EA Autres dettes | 272 030.00 | 4 878.00 | | 272 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 609 209.00 | 13 865 476.00 | | 13 609 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 637 071.00 | 19 172 373.00 | | 18 637 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 142 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 945 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 390 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 478 571.00 | |
FM Production stockée | | | 336 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 003 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 748 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 287 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 599 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 781 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 532.00 | 20 969.00 | | 38 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 166.00 | 5 204.00 | | 102 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 698.00 | 26 173.00 | | 140 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 069.00 | 8 541.00 | | 125 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 301.00 | 75 000.00 | | 20 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 370.00 | 83 541.00 | | 145 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | -57 368.00 | | -4 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 086.00 | -39 939.00 | | 331 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 151 776.00 | 49 578 415.00 | | 52 151 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 468 945.00 | 48 652 678.00 | | 51 468 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 831.00 | 925 737.00 | | 682 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 202.00 | | 968 504.00 | 10 700 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 829.00 | | 4 889.00 | 1 427 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 233 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 022.00 | 413 412.00 | 11 196 272.00 | 59 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -397 725.00 | 352 329.00 | 1 478 114.00 | -397 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 747.00 | 55 807.00 | 9 382 997.00 | 456 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 905.00 | | 10 216.00 | 91 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 152.00 | | 953 399.00 | 8 942 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 317.00 | | | 238 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150 862.00 | 1 101 264.00 | 401 848.00 | 7 150 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702 015.00 | 365 826.00 | 352 329.00 | 702 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 784.00 | 2 252.00 | | 89 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 064.00 | 733 185.00 | 49 519.00 | 6 359 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 20 301.00 | 102 166.00 | 116 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 326.00 | 19 793.00 | 24 614.00 | 208 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 326.00 | 19 793.00 | 24 614.00 | 208 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 326.00 | 40 094.00 | 126 780.00 | 324 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 793.00 | 24 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 301.00 | 102 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548 043.00 | 3 548 043.00 | | 3 548 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 253.00 | 6 512 253.00 | | 6 512 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 623.00 | 873 623.00 | | 873 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 082.00 | 1 061 082.00 | | 1 061 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 041.00 | 233 041.00 | | 233 041.00 |
UX Autres créances clients | 8 680 856.00 | 8 680 856.00 | | 8 680 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VB T. V. A. | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 622.00 | 1 393 622.00 | | 1 393 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 373.00 | 387 815.00 | 550 520.00 | 946 373.00 |
VI Groupe et associés | 268 304.00 | 268 304.00 | | 268 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 467.00 | | | 388 467.00 |
VP Divers | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 821.00 | 309 821.00 | | 309 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982 898.00 | 10 982 898.00 | | 10 982 898.00 |
VW T.V.A. | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609 209.00 | 13 050 651.00 | 550 520.00 | 13 609 209.00 |