| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 169.00 | 1 379 042.00 | 2 718 127.00 | 4 097 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 683.00 | | 228 683.00 | 228 683.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 1 211 091.00 | | 1 211 091.00 | 1 211 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 704.00 | | 1 452 704.00 | 1 452 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 873.00 | 1 379 042.00 | 4 170 831.00 | 5 549 873.00 |
CU Autres participations | 4 089 065.00 | 1 379 042.00 | 2 710 023.00 | 4 089 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 000.00 | | | 3 049 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DG Autres réserves | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 491.00 | | | 3 598 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 912.00 | | | 494 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 340.00 | | | 572 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 831.00 | | | 4 170 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 340.00 | | | 572 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 281.00 | | 190 281.00 | 190 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 281.00 | | 190 281.00 | 190 281.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 631.00 | | | 1 231 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 708.00 | | | 933 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 169.00 | | 700 000.00 | 3 422 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 091 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 097 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 969.00 | | 700 000.00 | 3 416 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 042.00 | 700 000.00 | 35 000.00 | 714 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 042.00 | 700 000.00 | 35 000.00 | 714 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VC Groupe et associés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 494 912.00 | 494 912.00 | | 494 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 517.00 | 241 613.00 | 2 904.00 | 244 517.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 340.00 | 572 340.00 | | 572 340.00 |