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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 052.00 | 607 051.00 | | 607 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 448.00 | 607 051.00 | 8 396.00 | 615 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 092.00 | -309 382.00 | | -496 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 866.00 | -186 710.00 | | -766 866.00 |
DL TOTAL (I) | -701 958.00 | 64 908.00 | | -701 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 688.00 | 341 000.00 | | 319 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 745.00 | 262 000.00 | | 322 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 18 354.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 829.00 | 78 038.00 | | 61 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 354.00 | 702 324.00 | | 710 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396.00 | 772 031.00 | | 8 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 811.00 | 248 636.00 | | 332 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 536.00 | | | 579 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 536.00 | | | 579 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 536.00 | | | -579 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 502.00 | -86 152.00 | | -51 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 534.00 | 70 681.00 | | 39 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 399.00 | 257 391.00 | | 806 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 866.00 | -186 710.00 | | -766 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 874.00 | | | 604 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 11 187.00 | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 11 187.00 | | 16 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 000.00 | 128 000.00 | 134 000.00 | 262 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 688.00 | 76 145.00 | 243 543.00 | 319 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 354.00 | 332 811.00 | 377 543.00 | 710 354.00 |