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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 625.00 | 199 358.00 | 267.00 | 199 625.00 |
AP Constructions | 217 499.00 | 13 482.00 | 204 017.00 | 217 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421 303.00 | 6 342 906.00 | 3 078 396.00 | 9 421 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 485.00 | 916 451.00 | 347 033.00 | 1 263 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 210 668.00 | 7 472 198.00 | 3 738 470.00 | 11 210 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 130.00 | | 646 130.00 | 646 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 473.00 | | 1 471 473.00 | 1 471 473.00 |
BZ Autres créances | 5 352 857.00 | | 5 352 857.00 | 5 352 857.00 |
CF Disponibilités | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 239.00 | | 580 239.00 | 580 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 814.00 | | 8 081 814.00 | 8 081 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 482.00 | 7 472 198.00 | 11 820 284.00 | 19 292 482.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 637.00 | 318 230.00 | | 604 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 341.00 | 2 025 748.00 | | 1 739 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | | -12 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833 908.00 | 18 560.00 | | -2 833 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 021.00 | 873 448.00 | | 1 202 021.00 |
DL TOTAL (I) | 717 869.00 | 3 223 204.00 | | 717 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 791.00 | 1 435 325.00 | | 758 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 301.00 | 2 888.00 | | 7 023 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 221.00 | 3 990 950.00 | | 2 147 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 536.00 | 820 988.00 | | 1 157 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 323.00 | 172 317.00 | | 15 323.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 813.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 102 415.00 | 6 425 283.00 | | 11 102 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 284.00 | 9 648 487.00 | | 11 820 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 822 256.00 | 5 666 641.00 | | 10 822 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 710 857.00 | | 21 710 857.00 | 21 710 857.00 |
FG Production vendue services | 1 054 183.00 | | 1 054 183.00 | 1 054 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 765 040.00 | | 22 765 040.00 | 22 765 040.00 |
FM Production stockée | | | -72 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 051 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 787 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 915.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 560 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 572 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 688.00 | 27 814.00 | | 33 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 192.00 | | | 361 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 146.00 | | | 384 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 457.00 | 27 814.00 | | -350 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 810.00 | 2 888.00 | | -88 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 102 885.00 | 27 814.00 | | 23 102 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 936 793.00 | 9 254.00 | | 25 936 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833 908.00 | 18 560.00 | | -2 833 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 490 801.00 | | 1 004 022.00 | 10 490 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 961.00 | 13 194.00 | 11 210 668.00 | 270 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 961.00 | 13 194.00 | 11 009 242.00 | 270 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 291 175.00 | | 1 002 222.00 | 10 291 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 161.00 | | | 206 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 476.00 | 951 915.00 | 13 194.00 | 6 533 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 394.00 | 963.00 | | 198 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 082.00 | 950 952.00 | 13 194.00 | 6 335 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 221.00 | 2 147 221.00 | | 2 147 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 168.00 | 338 168.00 | | 338 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624.00 | 471 624.00 | | 471 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 473.00 | 1 471 473.00 | | 1 471 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 656 403.00 | 4 656 403.00 | | 4 656 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 791.00 | 478 632.00 | 280 158.00 | 758 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 023 301.00 | 7 023 301.00 | | 7 023 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 684.00 | | | 676 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 579.00 | 485 579.00 | | 485 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 239.00 | 580 239.00 | | 580 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 571.00 | 7 404 571.00 | | 7 404 571.00 |
VW T.V.A. | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 415.00 | 10 822 256.00 | 280 158.00 | 11 102 415.00 |