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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 208.00 | 30 681.00 | 74 527.00 | 105 208.00 |
040 Immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 358.00 | 49 081.00 | 155 277.00 | 204 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
072 Créances – Autres | 357 989.00 | | 357 989.00 | 357 989.00 |
084 Disponibilités | 813 272.00 | | 813 272.00 | 813 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 222 820.00 | | 1 222 820.00 | 1 222 820.00 |
110 Total général Actif | 1 427 178.00 | 49 081.00 | 1 378 098.00 | 1 427 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 930 982.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 195 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 378 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 336.00 | | | 19 336.00 |