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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 476.00 | 122 275.00 | 10 201.00 | 132 476.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 179.00 | 89 433.00 | 57 746.00 | 147 179.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 149.00 | 134 298.00 | 483 851.00 | 618 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 497.00 | 1 891 198.00 | 1 420 299.00 | 3 311 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 176.00 | | 322 176.00 | 322 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 958.00 | 2 237 204.00 | 2 294 754.00 | 4 531 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 122 968.00 | 19 742.00 | 103 226.00 | 122 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BZ Autres créances | 1 813 091.00 | | 1 813 091.00 | 1 813 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 122 437.00 | | 2 122 437.00 | 2 122 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 916.00 | 19 742.00 | 4 398 174.00 | 4 417 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 873.00 | 2 256 946.00 | 6 692 928.00 | 8 949 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 324.00 | 1 694.00 | | 15 324.00 |
DH Report à nouveau | 182 448.00 | 272 604.00 | | 182 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 623.00 | -76 526.00 | | 68 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 554 046.00 | 2 055 122.00 | | 2 554 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 441.00 | 2 477 893.00 | | 3 045 441.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 553 094.00 | 959 764.00 | | 1 553 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 094.00 | 1 054 764.00 | | 1 648 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866.00 | 84 165.00 | | 3 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 380.00 | 480 833.00 | | 780 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 495.00 | 1 419 044.00 | | 1 011 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 384.00 | 163 019.00 | | 165 384.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | 29 317.00 | | 14 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 445.00 | 683.00 | | 22 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 392.00 | 2 178 405.00 | | 1 999 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 928.00 | 5 711 062.00 | | 6 692 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 720.00 | | 418 720.00 | 418 720.00 |
FG Production vendue services | 1 451 961.00 | | 1 451 961.00 | 1 451 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 681.00 | | 1 870 681.00 | 1 870 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 897.00 | 748.00 | | 32 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 568.00 | 480 673.00 | | 418 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 466.00 | 514 092.00 | | 451 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 501.00 | 45 768.00 | | 17 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 994.00 | 145 470.00 | | 55 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 945.00 | 200 116.00 | | 305 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 440.00 | 391 354.00 | | 379 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 026.00 | 122 738.00 | | 72 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 053.00 | 3 896 276.00 | | 5 950 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 430.00 | 3 972 803.00 | | 5 881 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 623.00 | -76 526.00 | | 68 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 822.00 | | 1 083 518.00 | 3 600 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 248.00 | 88 134.00 | 4 531 958.00 | 64 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 279 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 248.00 | 68 134.00 | 4 251 823.00 | 64 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 055.00 | | 44 601.00 | 255 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 767.00 | | 1 038 438.00 | 3 345 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 927.00 | 404 417.00 | 32 140.00 | 1 864 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 060.00 | 25 981.00 | 9 333.00 | 195 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 867.00 | 378 436.00 | 22 807.00 | 1 669 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 764.00 | 593 330.00 | | 1 054 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 587.00 | 19 742.00 | 10 587.00 | 10 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 587.00 | 19 742.00 | 10 587.00 | 10 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 351.00 | 613 072.00 | 10 587.00 | 1 065 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 380.00 | 780 380.00 | | 780 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 769.00 | 161 769.00 | | 161 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 526 004.00 | 526 004.00 | | 526 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VP Divers | 831 191.00 | 831 191.00 | | 831 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 800.00 | 669 800.00 | | 669 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 699.00 | 438 699.00 | | 438 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 441.00 | 1 865 441.00 | | 1 865 441.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 048.00 | 1 998 048.00 | | 1 998 048.00 |