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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 011.00 | 16 255.00 | 12 755.00 | 29 011.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 076.00 | 16 255.00 | 12 820.00 | 29 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 878.00 | 16 255.00 | 170 623.00 | 186 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
CU Autres participations | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
DH Report à nouveau | -253 726.00 | -247 098.00 | | -253 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 766.00 | -6 628.00 | | -9 766.00 |
DL TOTAL (I) | 46 806.00 | 56 573.00 | | 46 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 257.00 | 33 978.00 | | 122 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 3 162.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 816.00 | 37 140.00 | | 123 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 623.00 | 93 713.00 | | 170 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 816.00 | 37 140.00 | | 123 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766.00 | 6 628.00 | | 9 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 766.00 | -6 628.00 | | -9 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 633.00 | | 85 439.00 | 78 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270.00 | 157 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 157 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 633.00 | | 85 439.00 | 78 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VI Groupe et associés | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |