| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 185.00 | 10 240.00 | 12 944.00 | 23 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 840.00 | 37 980.00 | 1 293 860.00 | 1 331 840.00 |
BZ Autres créances | 164 419.00 | | 164 419.00 | 164 419.00 |
CF Disponibilités | 1 216 051.00 | | 1 216 051.00 | 1 216 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 311.00 | 37 980.00 | 2 903 331.00 | 2 941 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 971.00 | 48 220.00 | 2 944 751.00 | 2 992 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 085.00 | 311 066.00 | | 307 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 803.00 | -3 981.00 | | 176 803.00 |
DL TOTAL (I) | 584 586.00 | 318 085.00 | | 584 586.00 |
DP Provisions pour risques | 68 475.00 | 43 891.00 | | 68 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 475.00 | 43 891.00 | | 68 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 018.00 | 45 505.00 | | 858 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 621.00 | 75 210.00 | | 593 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 802.00 | 486 659.00 | | 810 802.00 |
EA Autres dettes | 29 070.00 | 17 220.00 | | 29 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 689.00 | 624 596.00 | | 2 291 689.00 |
ED (V) | | 8 186.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 751.00 | 994 758.00 | | 2 944 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 689.00 | 624 596.00 | | 2 291 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 018.00 | | | 858 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 724.00 | 3 535 852.00 | 6 295 576.00 | 2 759 724.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 724.00 | 3 535 852.00 | 6 295 576.00 | 2 759 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 184.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 078.00 | 37 530.00 | | 94 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 992.00 | 9 426 108.00 | | 6 305 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 188.00 | 9 430 089.00 | | 6 129 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 803.00 | -3 981.00 | | 176 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 185.00 | | 11 671.00 | 23 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 671.00 | 12 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 671.00 | 23 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 944.00 | | 11 671.00 | 12 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383.00 | 857.00 | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | 857.00 | | 9 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 891.00 | 28 475.00 | 3 891.00 | 43 891.00 |
6T Sur comptes clients | 15 698.00 | 22 281.00 | | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | 22 281.00 | | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 589.00 | 50 756.00 | 3 891.00 | 59 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 007.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 621.00 | 593 621.00 | | 593 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 179.00 | 454 179.00 | | 454 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 802.00 | 273 802.00 | | 273 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 860.00 | 1 293 860.00 | | 1 293 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 858 018.00 | 858 018.00 | | 858 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 541.00 | 1 522 596.00 | 12 944.00 | 1 535 541.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 689.00 | 2 291 689.00 | | 2 291 689.00 |