| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 136.00 | 22 017.00 | 1 119.00 | 23 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 100.00 | 56 735.00 | 105 365.00 | 162 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 410.00 | 5 084.00 | 19 326.00 | 24 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 273.00 | 151 807.00 | 5 466.00 | 157 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 618.00 | 439 192.00 | 229 426.00 | 668 618.00 |
BN En cours de production de biens | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
BT Marchandises | 739 854.00 | | 739 854.00 | 739 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 860.00 | 84 100.00 | 663 760.00 | 747 860.00 |
BZ Autres créances | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CF Disponibilités | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 534.00 | 84 100.00 | 1 844 434.00 | 1 928 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 152.00 | 523 292.00 | 2 073 860.00 | 2 597 152.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 384.00 | -723 897.00 | | -144 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 590.00 | 579 513.00 | | 53 590.00 |
DL TOTAL (I) | 109 206.00 | 55 616.00 | | 109 206.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 094.00 | 113 291.00 | | 1 001 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 576.00 | 223 909.00 | | 141 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 586.00 | 1 982 443.00 | | 434 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 247.00 | 255 196.00 | | 304 247.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 9 652.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 654.00 | 2 754 491.00 | | 1 955 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 860.00 | 2 819 107.00 | | 2 073 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 770.00 | 65.00 | 4 312 835.00 | 4 312 770.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 959.00 | 65.00 | 4 401 024.00 | 4 400 959.00 |
FM Production stockée | | | 69 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 6 429.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 6 885.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 46.00 | | 2 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 458.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 6 427.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -90.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 353.00 | 4 409 438.00 | | 4 582 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 763.00 | 3 829 925.00 | | 4 528 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 590.00 | 579 513.00 | | 53 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 111.00 | | 101 502.00 | 591 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 994.00 | 668 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 994.00 | 181 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 724.00 | | 1 512.00 | 183 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 687.00 | | 19 990.00 | 185 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 80 000.00 | 18 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 784.00 | 24 403.00 | 23 994.00 | 438 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 553.00 | 20 199.00 | | 58 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 682.00 | 4 204.00 | 23 994.00 | 176 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 038.00 | | 1 938.00 | 86 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 038.00 | | 1 938.00 | 86 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 038.00 | | 1 938.00 | 95 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 586.00 | 434 586.00 | | 434 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 085.00 | 642 085.00 | | 642 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VB T. V. A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VP Divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 810.00 | 849 810.00 | 98 000.00 | 947 810.00 |
VW T.V.A. | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 077.00 | 814 077.00 | 1 000 000.00 | 1 814 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 768.00 | 23 694.00 | | 23 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 871.00 | 135 930.00 | | 153 871.00 |
ST Autres comptes | 326 517.00 | 430 214.00 | | 326 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 573.00 | 157 522.00 | | 116 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
YT Sous‐traitance | 10 093.00 | 20 284.00 | | 10 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 104.00 | 4 906.00 | | 5 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 690.00 | 16 912.00 | | 23 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 458.00 | 40 606.00 | | 47 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 502 980.00 | 900 614.00 | | 1 502 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 333.00 | 131 684.00 | | 776 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 157.00 | 748 857.00 | | 612 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |