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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 977.00 | 823.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013.00 | 8 998.00 | 3 015.00 | 12 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 805.00 | 11 692.00 | 7 113.00 | 18 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 855.00 | 21 667.00 | 19 188.00 | 40 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | 1 258.00 | 11 224.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 080.00 | 1 258.00 | 86 822.00 | 88 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 935.00 | 22 925.00 | 106 010.00 | 128 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 104.00 | 22 082.00 | | 14 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 260.00 | -7 978.00 | | 24 260.00 |
DL TOTAL (I) | 47 164.00 | 22 904.00 | | 47 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 8 127.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 31 929.00 | | 49 241.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 846.00 | 41 323.00 | | 58 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 010.00 | 64 226.00 | | 106 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 846.00 | 41 323.00 | | 58 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 40 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 30 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 4 965.00 | 559.00 | 17 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 600.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | 4 365.00 | 559.00 | 16 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 887.00 | 28 278.00 | 3 609.00 | 31 887.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |