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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 19 925.00 | 3 798.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 323.00 | 19 925.00 | 9 398.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 631.00 | | 520 631.00 | 520 631.00 |
BZ Autres créances | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 963.00 | | 729 963.00 | 729 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 286.00 | 19 925.00 | 739 362.00 | 759 286.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 679 541.00 | | | 679 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 091.00 | | | -10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 680 950.00 | | | 680 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 362.00 | | | 739 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 091.00 | | | -10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 3 314.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 3 314.00 | | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 3 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 520 631.00 | 520 631.00 | | 520 631.00 |
VI Groupe et associés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 013.00 | 724 413.00 | 3 600.00 | 727 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
ST Autres comptes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 014.00 | | | 21 014.00 |