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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 546.00 | 8 379.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
AP Constructions | 35 572.00 | 7 003.00 | 28 569.00 | 35 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 919.00 | 8 417.00 | 66 502.00 | 74 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 581.00 | 2 670.00 | 215 911.00 | 218 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 553.00 | | 230 553.00 | 230 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 250.00 | 18 637.00 | 815 613.00 | 834 250.00 |
BP En cours de production de services | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BT Marchandises | 2 209 044.00 | 6 493.00 | 2 202 551.00 | 2 209 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 535.00 | 5 365.00 | 1 069 171.00 | 1 074 535.00 |
BZ Autres créances | 588 520.00 | | 588 520.00 | 588 520.00 |
CF Disponibilités | 544 501.00 | | 544 501.00 | 544 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 982.00 | 11 858.00 | 4 458 124.00 | 4 469 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 232.00 | 30 495.00 | 5 273 737.00 | 5 304 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 103 574.00 | 252 790.00 | | 103 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 381.00 | -149 216.00 | | -465 381.00 |
DL TOTAL (I) | -174 807.00 | 290 574.00 | | -174 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 270.00 | 200 000.00 | | 719 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 915.00 | 283 000.00 | | 660 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 230.00 | 194.00 | | 44 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 397.00 | 23 168.00 | | 3 635 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 640.00 | 128 913.00 | | 357 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
EA Autres dettes | 20 304.00 | 7 589.00 | | 20 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 384.00 | 644 502.00 | | 5 447 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 737.00 | 936 236.00 | | 5 273 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 385 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 811.00 | |
FM Production stockée | | | 11 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 209 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 947.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 123 187.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -123 187.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 338.00 | 350 019.00 | | 3 216 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 719.00 | 499 236.00 | | 3 681 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 381.00 | -149 216.00 | | -465 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 013.00 | | 628 237.00 | 206 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 700.00 | | 119 925.00 | 154 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 260.00 | | 282 812.00 | 46 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 225 500.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143.00 | 8 948.00 | | 9 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 8 948.00 | | 9 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 915.00 | 439 348.00 | 221 567.00 | 660 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 397.00 | 3 635 397.00 | | 3 635 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 640.00 | 357 640.00 | | 357 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 553.00 | | 230 553.00 | 230 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 098.00 | 1 068 098.00 | | 1 068 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 408 955.00 | 408 955.00 | | 408 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 270.00 | 450 940.00 | 232 228.00 | 719 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168 384.00 | | | 1 168 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 210.00 | | | 282 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 434.00 | 1 691 882.00 | 230 553.00 | 1 922 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 154.00 | 4 913 257.00 | 453 795.00 | 5 403 154.00 |