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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 658.00 | 288 394.00 | 228 263.00 | 516 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 151.00 | 175 413.00 | 116 737.00 | 292 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 105.00 | 498 022.00 | 392 082.00 | 890 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 339.00 | 3 464.00 | 13 875.00 | 17 339.00 |
BN En cours de production de biens | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 728.00 | | 342 728.00 | 342 728.00 |
BZ Autres créances | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 497 952.00 | | 497 952.00 | 497 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 426.00 | 3 464.00 | 1 057 963.00 | 1 061 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 532.00 | 501 486.00 | 1 450 045.00 | 1 951 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
DG Autres réserves | 636 666.00 | 592 356.00 | | 636 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 348.00 | 44 310.00 | | -43 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 549.00 | 38 598.00 | | 29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 749 686.00 | 802 084.00 | | 749 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 363.00 | 270 690.00 | | 173 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 16 275.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 658.00 | 236 498.00 | | 275 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 516.00 | 139 969.00 | | 124 516.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 6 753.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 241.00 | 90 434.00 | | 124 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 359.00 | 760 621.00 | | 700 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 045.00 | 1 562 705.00 | | 1 450 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 737.00 | 699 844.00 | | 638 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 997.00 | | 49 311.00 | 847 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 890 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 202.00 | 833 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 169.00 | | 48 637.00 | 792 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613.00 | | 674.00 | 21 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 369.00 | 90 371.00 | 6 717.00 | 414 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 154.00 | 90 371.00 | 6 717.00 | 380 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 658.00 | 275 658.00 | | 275 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 342 728.00 | 342 728.00 | | 342 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 364.00 | 111 742.00 | 61 622.00 | 173 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 382.00 | 399 442.00 | 5 940.00 | 405 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 359.00 | 638 737.00 | 61 622.00 | 700 359.00 |