| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 8 971.00 | 22 646.00 | 31 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 035.00 | 10 287.00 | 22 748.00 | 33 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 377.00 | 10 287.00 | 134 090.00 | 144 377.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 663.00 | 4 898.00 | | 31 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | 34 765.00 | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 65 608.00 | 50 663.00 | | 65 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | 20 841.00 | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 1 451.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 10 881.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 628.00 | 58 206.00 | | 48 628.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 482.00 | 91 379.00 | | 68 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 090.00 | 142 041.00 | | 134 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 855.00 | 133 543.00 | 426 398.00 | 292 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 855.00 | 133 543.00 | 426 398.00 | 292 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 525.00 | 514.00 | | 28 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -514.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 4 349.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 649.00 | 370 512.00 | | 455 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 703.00 | 335 747.00 | | 432 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 945.00 | 34 765.00 | | 22 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 791.00 | | 17 879.00 | 71 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 635.00 | 33 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 635.00 | 31 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 375.00 | | 17 877.00 | 70 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 708.00 | 14 689.00 | 28 110.00 | 23 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 78.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | 14 613.00 | 28 110.00 | 22 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 965.00 | 1 666.00 | 4 299.00 | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 482.00 | 64 183.00 | 4 299.00 | 68 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 4 187.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | 4 229.00 | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 68 586.00 | 49 795.00 | | 68 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 075.00 | 1 500.00 | | 9 075.00 |
YT Sous‐traitance | 39 400.00 | 17 400.00 | | 39 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 289.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | 4 476.00 | | 4 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 844.00 | 72 761.00 | | 57 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 706.00 | 6 867.00 | | 13 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 534.00 | 72 924.00 | | 121 534.00 |